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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 597.00 | 8 091.00 | 1 506.00 | 9 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 809.00 | 43 475.00 | 904 334.00 | 947 809.00 |
BT Marchandises | 678 495.00 | | 678 495.00 | 678 495.00 |
BZ Autres créances | 273 360.00 | | 273 360.00 | 273 360.00 |
CF Disponibilités | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 759.00 | | 1 556 759.00 | 1 556 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 568.00 | 43 475.00 | 2 461 093.00 | 2 504 568.00 |
CU Autres participations | 902 828.00 | | 902 828.00 | 902 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 510 000.00 | 3 510 000.00 | | 3 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 372.00 | -58 795.00 | | -54 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 074 912.00 | 4 423.00 | | -1 074 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 380 716.00 | 3 455 628.00 | | 2 380 716.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 687.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 823 816.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 234.00 | 256 265.00 | | 13 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 612.00 | 11 678.00 | | 14 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 532.00 | 74 635.00 | | 32 532.00 |
EA Autres dettes | | 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 377.00 | 1 167 706.00 | | 60 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 093.00 | 4 643 333.00 | | 2 461 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 21 765.00 | 21 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 21 765.00 | 21 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 834.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 355 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 991 000.00 | | | 1 991 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 991 732.00 | | | 1 991 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 1 087.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 653 105.00 | | | 1 653 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673 105.00 | 1 087.00 | | 1 673 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 627.00 | -1 087.00 | | 318 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 350.00 | -37 426.00 | | 38 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 315.00 | 101 259.00 | | 2 061 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 136 227.00 | 96 836.00 | | 3 136 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 074 912.00 | 4 423.00 | | -1 074 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 545 381.00 | | 2 428.00 | 3 545 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 383.00 | | | 35 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600 000.00 | 902 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600 000.00 | 947 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 398.00 | | 2 200.00 | 7 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 502 600.00 | | 228.00 | 3 502 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 059.00 | 3 415.00 | | 40 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 049.00 | 2 334.00 | | 33 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 010.00 | 1 081.00 | | 7 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VB T. V. A. | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
VC Groupe et associés | 237 369.00 | | | 237 369.00 |
VI Groupe et associés | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 815.00 | | | 823 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 756.00 | 273 756.00 | | 273 756.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 377.00 | 60 377.00 | | 60 377.00 |