| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 121.00 | 13 267.00 | 17 854.00 | 31 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 009.00 | 13 267.00 | 920 742.00 | 934 009.00 |
BT Marchandises | 693 852.00 | | 693 852.00 | 693 852.00 |
BZ Autres créances | 235 145.00 | | 235 145.00 | 235 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 588 496.00 | | 588 496.00 | 588 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 043.00 | | 1 526 043.00 | 1 526 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 052.00 | 13 267.00 | 2 446 785.00 | 2 460 052.00 |
CU Autres participations | 902 828.00 | | 902 828.00 | 902 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 510 000.00 | 3 510 000.00 | | 3 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 131 074.00 | -1 129 284.00 | | -1 131 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 596.00 | -1 790.00 | | -10 596.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 330.00 | 2 378 926.00 | | 2 368 330.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 626.00 | 118.00 | | 24 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 084.00 | 12 527.00 | | 9 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 745.00 | 31 219.00 | | 34 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 455.00 | 43 864.00 | | 68 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 785.00 | 2 432 790.00 | | 2 446 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 746.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 383.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 812.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 812.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 35.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 35.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | 13 777.00 | | -530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 327.00 | 63 948.00 | | 55 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 923.00 | 65 738.00 | | 65 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 596.00 | -1 790.00 | | -10 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 298.00 | 3 573.00 | | 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 175.00 | | 11 033.00 | 925 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 934 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 31 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 347.00 | | 10 973.00 | 22 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 828.00 | | 60.00 | 902 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 720.00 | 4 746.00 | 2 200.00 | 10 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 720.00 | 4 746.00 | 2 200.00 | 10 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
VC Groupe et associés | 209 765.00 | | | 209 765.00 |
VI Groupe et associés | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
VP Divers | 36.00 | | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 755.00 | 236 695.00 | 60.00 | 236 755.00 |
VW T.V.A. | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 455.00 | 68 455.00 | | 68 455.00 |