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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 723.00 | 21 252.00 | 2 472.00 | 23 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 611.00 | 21 252.00 | 905 360.00 | 926 611.00 |
BT Marchandises | 429 782.00 | | 429 782.00 | 429 782.00 |
BZ Autres créances | 382 255.00 | | 382 255.00 | 382 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
CF Disponibilités | 293 330.00 | | 293 330.00 | 293 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 368.00 | | 1 417 368.00 | 1 417 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 979.00 | 21 252.00 | 2 322 728.00 | 2 343 979.00 |
CU Autres participations | 902 828.00 | | 902 828.00 | 902 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 510 000.00 | 3 510 000.00 | | 3 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 228 715.00 | -1 252 394.00 | | -1 228 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 570.00 | 23 679.00 | | 38 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 856.00 | 2 281 285.00 | | 2 319 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 872.00 | 1 839.00 | | 2 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 872.00 | 1 839.00 | | 2 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 728.00 | 2 283 125.00 | | 2 322 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 956.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 57 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 609.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 526.00 | 44 167.00 | | 57 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 956.00 | 20 488.00 | | 18 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 570.00 | 23 679.00 | | 38 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 611.00 | | | 926 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 888.00 | | | 902 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 233.00 | 5 018.00 | | 16 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 233.00 | 5 018.00 | | 16 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VC Groupe et associés | 366 132.00 | 366 132.00 | | 366 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 315.00 | 382 255.00 | 60.00 | 382 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |