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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 723.00 | 16 233.00 | 7 490.00 | 23 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 611.00 | 16 233.00 | 910 378.00 | 926 611.00 |
BT Marchandises | 425 671.00 | | 425 671.00 | 425 671.00 |
BZ Autres créances | 322 851.00 | | 322 851.00 | 322 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
CF Disponibilités | 112 225.00 | | 112 225.00 | 112 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 747.00 | | 1 372 747.00 | 1 372 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 358.00 | 16 233.00 | 2 283 125.00 | 2 299 358.00 |
CU Autres participations | 902 828.00 | | 902 828.00 | 902 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 510 000.00 | 3 510 000.00 | | 3 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 252 394.00 | -1 141 670.00 | | -1 252 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 679.00 | -110 723.00 | | 23 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 285.00 | 2 257 606.00 | | 2 281 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839.00 | 9 243.00 | | 1 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839.00 | 36 950.00 | | 1 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 125.00 | 2 294 557.00 | | 2 283 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 182.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 484.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 42 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 609.00 | 10 500.00 | | 1 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609.00 | 20 500.00 | | 1 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 722.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 609.00 | 10 778.00 | | 1 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 167.00 | 228 398.00 | | 44 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 488.00 | 339 122.00 | | 20 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 679.00 | -110 723.00 | | 23 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 611.00 | | | 926 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 902 888.00 | | | 902 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 926 611.00 | | | 926 611.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 888.00 | | | 902 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 051.00 | 5 182.00 | | 11 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 051.00 | 5 182.00 | | 11 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VC Groupe et associés | 308 607.00 | 308 607.00 | | 308 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 911.00 | 322 851.00 | 60.00 | 322 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |