| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 723.00 | 11 051.00 | 12 672.00 | 23 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 611.00 | 11 051.00 | 915 560.00 | 926 611.00 |
BT Marchandises | 422 063.00 | | 422 063.00 | 422 063.00 |
BZ Autres créances | 279 109.00 | | 279 109.00 | 279 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
CF Disponibilités | 165 825.00 | | 165 825.00 | 165 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 378 997.00 | | 1 378 997.00 | 1 378 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 608.00 | 11 051.00 | 2 294 557.00 | 2 305 608.00 |
CU Autres participations | 902 828.00 | | 902 828.00 | 902 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 510 000.00 | 3 510 000.00 | | 3 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 141 670.00 | -1 131 074.00 | | -1 141 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 723.00 | -10 596.00 | | -110 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 606.00 | 2 368 330.00 | | 2 257 606.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 707.00 | 24 626.00 | | 27 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 243.00 | 9 084.00 | | 9 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 34 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 950.00 | 68 455.00 | | 36 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 557.00 | 2 446 785.00 | | 2 294 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 882.00 | 90 541.00 | 148 423.00 | 57 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 882.00 | 90 541.00 | 148 423.00 | 57 882.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 182.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 976.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 59 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 722.00 | 530.00 | | 9 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 722.00 | 530.00 | | 9 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 778.00 | -530.00 | | 10 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 398.00 | 55 327.00 | | 228 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 122.00 | 65 923.00 | | 339 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 723.00 | -10 596.00 | | -110 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 009.00 | | | 934 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 398.00 | 926 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 398.00 | 23 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 888.00 | | | 902 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 267.00 | 5 182.00 | 7 398.00 | 13 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 267.00 | 5 182.00 | 7 398.00 | 13 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VC Groupe et associés | 266 055.00 | 266 055.00 | | 266 055.00 |
VI Groupe et associés | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 169.00 | 279 109.00 | 60.00 | 279 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |