| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 347.00 | 10 720.00 | 11 627.00 | 22 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 175.00 | 10 720.00 | 914 455.00 | 925 175.00 |
BT Marchandises | 686 100.00 | | 686 100.00 | 686 100.00 |
BZ Autres créances | 257 921.00 | | 257 921.00 | 257 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533 000.00 | | 533 000.00 | 533 000.00 |
CF Disponibilités | 41 314.00 | | 41 314.00 | 41 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 518 335.00 | | 1 518 335.00 | 1 518 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 510.00 | 10 720.00 | 2 432 790.00 | 2 443 510.00 |
CU Autres participations | 902 828.00 | | 902 828.00 | 902 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 510 000.00 | 3 510 000.00 | | 3 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 129 284.00 | -54 372.00 | | -1 129 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 790.00 | -1 074 912.00 | | -1 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 926.00 | 2 380 716.00 | | 2 378 926.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 13 234.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 527.00 | 14 612.00 | | 12 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 219.00 | 32 532.00 | | 31 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 864.00 | 60 377.00 | | 43 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 790.00 | 2 461 093.00 | | 2 432 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 703.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 812.00 | 732.00 | | 3 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 991 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 812.00 | 1 991 732.00 | | 13 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 20 000.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 653 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 673 105.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 777.00 | 318 627.00 | | 13 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 948.00 | 2 061 315.00 | | 63 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 738.00 | 3 136 227.00 | | 65 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 790.00 | -1 074 912.00 | | -1 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 809.00 | | 12 750.00 | 947 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 383.00 | | | 35 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 383.00 | 925 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35 383.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 597.00 | | 12 750.00 | 9 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 828.00 | | | 902 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 475.00 | 2 629.00 | 35 383.00 | 43 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 383.00 | | 35 383.00 | 35 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 091.00 | 2 629.00 | | 8 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VB T. V. A. | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
VC Groupe et associés | 219 559.00 | | | 219 559.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 921.00 | 257 921.00 | | 257 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 864.00 | 43 864.00 | | 43 864.00 |