| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 731.00 | 2 322.00 | 409.00 | 2 731.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 885.00 | 92 627.00 | 93 258.00 | 185 885.00 |
040 Immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 432.00 | 94 949.00 | 97 483.00 | 192 432.00 |
060 Stock marchandises | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
072 Créances – Autres | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
084 Disponibilités | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 302.00 | | 29 302.00 | 29 302.00 |
110 Total général Actif | 221 734.00 | 94 949.00 | 126 785.00 | 221 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 556.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 639.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 179.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 303.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 272.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3.00 | | | 3.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 320.00 | 187 647.00 | | 121 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 041.00 | 1 394.00 | | 2 041.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 1 007.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 377.00 | 190 049.00 | | 123 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 735.00 | 12 429.00 | | 10 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 658.00 | 313.00 | | 2 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 629.00 | 62 775.00 | | 34 629.00 |
242 Autres charges externes. | 34 465.00 | 42 501.00 | | 34 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 845.00 | 6 308.00 | | 7 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 373.00 | 45 333.00 | | 23 373.00 |
252 Charges sociales | 5 506.00 | 13 700.00 | | 5 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 885.00 | 18 700.00 | | 17 885.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 104.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 107.00 | 202 164.00 | | 137 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 731.00 | -12 115.00 | | -13 731.00 |
294 Charges financières | 3 755.00 | 4 032.00 | | 3 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 165.00 | 270.00 | | 3 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 651.00 | -16 417.00 | | -20 651.00 |