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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 731.00 | 2 698.00 | 33.00 | 2 731.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 591.00 | 128 501.00 | 60 090.00 | 188 591.00 |
040 Immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 138.00 | 131 199.00 | 63 939.00 | 195 138.00 |
060 Stock marchandises | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
072 Créances – Autres | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
084 Disponibilités | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 170.00 | | 49 170.00 | 49 170.00 |
110 Total général Actif | 244 308.00 | 131 199.00 | 113 109.00 | 244 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 556.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 639.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 824.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3.00 | | | 3.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 196.00 | 223 030.00 | | 217 196.00 |
230 Autres produits | 17 325.00 | 17 274.00 | | 17 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 523.00 | 240 305.00 | | 234 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 655.00 | 19 850.00 | | 18 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -112.00 | 93.00 | | -112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 247.00 | 48 828.00 | | 47 247.00 |
242 Autres charges externes. | 52 102.00 | 40 653.00 | | 52 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 304.00 | 5 020.00 | | 5 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 720.00 | 62 300.00 | | 57 720.00 |
252 Charges sociales | 16 974.00 | 19 494.00 | | 16 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 213.00 | 18 037.00 | | 18 213.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 117.00 | 214 289.00 | | 216 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 406.00 | 26 016.00 | | 18 406.00 |
294 Charges financières | 2 184.00 | 3 106.00 | | 2 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 268.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 223.00 | 22 642.00 | | 16 223.00 |