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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 558.00 | 167 953.00 | 27 605.00 | 195 558.00 |
040 Immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 105.00 | 170 684.00 | 31 421.00 | 202 105.00 |
060 Stock marchandises | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
072 Créances – Autres | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
084 Disponibilités | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 176.00 | | 32 176.00 | 32 176.00 |
110 Total général Actif | 234 281.00 | 170 684.00 | 63 597.00 | 234 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 556.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 639.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 763.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 763.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 042.00 | 142 741.00 | | 77 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 666.00 | 4 500.00 | | 60 666.00 |
230 Autres produits | 319.00 | 11 747.00 | | 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 027.00 | 158 988.00 | | 138 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 024.00 | 12 415.00 | | 6 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 535.00 | -164.00 | | 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 008.00 | 26 973.00 | | 19 008.00 |
242 Autres charges externes. | 50 086.00 | 59 257.00 | | 50 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 140.00 | | | 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 636.00 | 4 545.00 | | 1 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 131.00 | 31 886.00 | | 17 131.00 |
252 Charges sociales | 6 957.00 | 13 221.00 | | 6 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 701.00 | 12 087.00 | | 12 701.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 6.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 097.00 | 160 226.00 | | 114 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 930.00 | -1 238.00 | | 23 930.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
294 Charges financières | -65.00 | 797.00 | | -65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 429.00 | -2 036.00 | | 25 429.00 |