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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 731.00 | 2 510.00 | 221.00 | 2 731.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 767.00 | 110 476.00 | 77 291.00 | 187 767.00 |
040 Immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 314.00 | 112 986.00 | 81 328.00 | 194 314.00 |
060 Stock marchandises | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
072 Créances – Autres | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
084 Disponibilités | 28 836.00 | | 28 836.00 | 28 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 120.00 | | 49 120.00 | 49 120.00 |
110 Total général Actif | 243 434.00 | 112 986.00 | 130 448.00 | 243 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 556.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 639.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 882.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 3.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 030.00 | 121 320.00 | | 223 030.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 041.00 | | |
230 Autres produits | 17 274.00 | 12.00 | | 17 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 305.00 | 123 377.00 | | 240 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 850.00 | 10 735.00 | | 19 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 93.00 | 2 658.00 | | 93.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 828.00 | 34 629.00 | | 48 828.00 |
242 Autres charges externes. | 40 653.00 | 34 465.00 | | 40 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 020.00 | 7 845.00 | | 5 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 300.00 | 23 373.00 | | 62 300.00 |
252 Charges sociales | 19 494.00 | 5 506.00 | | 19 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 037.00 | 17 885.00 | | 18 037.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 289.00 | 137 107.00 | | 214 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 016.00 | -13 731.00 | | 26 016.00 |
294 Charges financières | 3 106.00 | 3 755.00 | | 3 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 268.00 | 3 165.00 | | 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 642.00 | -20 651.00 | | 22 642.00 |