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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 795.00 | 155 252.00 | 36 543.00 | 191 795.00 |
040 Immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 342.00 | 157 983.00 | 40 359.00 | 198 342.00 |
060 Stock marchandises | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
072 Créances – Autres | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
084 Disponibilités | 35 327.00 | | 35 327.00 | 35 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 499.00 | | 50 499.00 | 50 499.00 |
110 Total général Actif | 248 842.00 | 157 983.00 | 90 859.00 | 248 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 556.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 639.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 681.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 741.00 | 219 495.00 | | 142 741.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 11 747.00 | 15.00 | | 11 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 988.00 | 219 509.00 | | 158 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 415.00 | 17 501.00 | | 12 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -164.00 | 463.00 | | -164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 973.00 | 48 640.00 | | 26 973.00 |
242 Autres charges externes. | 59 257.00 | 60 115.00 | | 59 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 545.00 | 5 918.00 | | 4 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 886.00 | 52 902.00 | | 31 886.00 |
252 Charges sociales | 13 221.00 | 13 986.00 | | 13 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 087.00 | 14 697.00 | | 12 087.00 |
262 Autres charges | | 144.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 160 226.00 | 214 365.00 | | 160 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 238.00 | 5 144.00 | | -1 238.00 |
294 Charges financières | 797.00 | 1 577.00 | | 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 036.00 | 3 568.00 | | -2 036.00 |