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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 114.00 | 143 165.00 | 47 949.00 | 191 114.00 |
040 Immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 661.00 | 145 896.00 | 51 765.00 | 197 661.00 |
060 Stock marchandises | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
072 Créances – Autres | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
084 Disponibilités | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 181.00 | | 32 181.00 | 32 181.00 |
110 Total général Actif | 229 842.00 | 145 896.00 | 83 946.00 | 229 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 556.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 639.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 523.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 3.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 495.00 | 217 196.00 | | 219 495.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 17 325.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 509.00 | 234 523.00 | | 219 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 501.00 | 18 655.00 | | 17 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 463.00 | -112.00 | | 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 640.00 | 47 247.00 | | 48 640.00 |
242 Autres charges externes. | 60 115.00 | 52 102.00 | | 60 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 918.00 | 5 304.00 | | 5 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 902.00 | 57 720.00 | | 52 902.00 |
252 Charges sociales | 13 986.00 | 16 974.00 | | 13 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 697.00 | 18 213.00 | | 14 697.00 |
262 Autres charges | 144.00 | 14.00 | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 365.00 | 216 117.00 | | 214 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 144.00 | 18 406.00 | | 5 144.00 |
294 Charges financières | 1 577.00 | 2 184.00 | | 1 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 568.00 | 16 223.00 | | 3 568.00 |