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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 672.00 | 102 792.00 | 76 881.00 | 179 672.00 |
040 Immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 714.00 | 102 792.00 | 106 923.00 | 209 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 943.00 | | 50 943.00 | 50 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 587.00 | 10 336.00 | 137 252.00 | 147 587.00 |
072 Créances – Autres | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
084 Disponibilités | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 530.00 | 10 336.00 | 250 195.00 | 260 530.00 |
110 Total général Actif | 470 245.00 | 113 127.00 | 357 118.00 | 470 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 108.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 653.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 725 914.00 | | | 725 914.00 |
222 Production stockée | -1 198.00 | | | -1 198.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 727 643.00 | | | 727 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 316 669.00 | | | 316 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 568.00 | | | -12 568.00 |
242 Autres charges externes. | 124 071.00 | | | 124 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 964.00 | | | 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 708.00 | | | 192 708.00 |
252 Charges sociales | 77 680.00 | | | 77 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 897.00 | | | 26 897.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 733 679.00 | | | 733 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 036.00 | | | -6 036.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | | | 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | 482.00 | | | 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 358.00 | | | -7 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 061.00 | | | 205 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 653.00 | | | 4 653.00 |