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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 726.00 | 101 194.00 | 101 531.00 | 202 726.00 |
040 Immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 768.00 | 101 194.00 | 131 573.00 | 232 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 973.00 | | 36 973.00 | 36 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 970.00 | 22 909.00 | 55 061.00 | 77 970.00 |
072 Créances – Autres | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
084 Disponibilités | 125 861.00 | | 125 861.00 | 125 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 513.00 | 22 909.00 | 240 604.00 | 263 513.00 |
110 Total général Actif | 496 281.00 | 124 103.00 | 372 177.00 | 496 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 971.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 724.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 412.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 58 025.00 | | | 58 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 714.00 | | | 209 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 724.00 | | | 64 724.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 573.00 | | | 12 573.00 |