| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 492.00 | 73 719.00 | 37 773.00 | 111 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 840.00 | 58 877.00 | 58 963.00 | 117 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 375.00 | 132 596.00 | 130 778.00 | 263 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 255.00 | | 46 255.00 | 46 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 211.00 | 23 600.00 | 101 611.00 | 125 211.00 |
BZ Autres créances | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
CF Disponibilités | 98 329.00 | | 98 329.00 | 98 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 238.00 | 23 600.00 | 287 637.00 | 311 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 612.00 | 156 196.00 | 418 416.00 | 574 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 346.00 | 164 028.00 | | 182 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 609.00 | 18 318.00 | | 13 609.00 |
DL TOTAL (I) | 204 755.00 | 191 146.00 | | 204 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 792.00 | 43 971.00 | | 73 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 769.00 | 20 878.00 | | 6 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 546.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 043.00 | 64 305.00 | | 67 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 781.00 | 51 332.00 | | 65 781.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 661.00 | 181 032.00 | | 213 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 416.00 | 372 178.00 | | 418 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 414.00 | | | 202 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 768.00 | | | 232 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 726.00 | | | 202 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 194.00 | 37 777.00 | 6 375.00 | 101 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 194.00 | 37 777.00 | 6 375.00 | 101 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 043.00 | 67 043.00 | | 67 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 211.00 | | | 125 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 792.00 | 62 545.00 | 11 247.00 | 73 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
VP Divers | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 781.00 | 65 781.00 | | 65 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 053.00 | 156 053.00 | | 156 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 661.00 | 202 414.00 | 11 247.00 | 213 661.00 |