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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 567.00 | 149 009.00 | 66 558.00 | 215 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 492.00 | 70 070.00 | 10 422.00 | 80 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 017.00 | 219 078.00 | 114 939.00 | 334 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 285.00 | | 109 285.00 | 109 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 733.00 | 11 717.00 | 287 016.00 | 298 733.00 |
BZ Autres créances | 43 973.00 | | 43 973.00 | 43 973.00 |
CF Disponibilités | 57 675.00 | | 57 675.00 | 57 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 208.00 | 11 717.00 | 512 492.00 | 524 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 225.00 | 230 795.00 | 627 430.00 | 858 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 955.00 | 195 955.00 | | 195 955.00 |
DH Report à nouveau | -60 405.00 | -118.00 | | -60 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 173.00 | -60 287.00 | | 45 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
DL TOTAL (I) | 212 758.00 | 144 350.00 | | 212 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 316.00 | 134 122.00 | | 143 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 970.00 | 5 640.00 | | 21 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 062.00 | 66 127.00 | | 64 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 094.00 | 84 430.00 | | 104 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 223.00 | 66 337.00 | | 70 223.00 |
EA Autres dettes | 11 007.00 | 18 285.00 | | 11 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 672.00 | 374 941.00 | | 414 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 430.00 | 519 290.00 | | 627 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 234.00 | 106 613.00 | | 110 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 683.00 | | 65 118.00 | 279 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 784.00 | | 334 017.00 | 10 784.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 784.00 | | 296 059.00 | 10 784.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 558.00 | | 57 285.00 | 249 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | 7 833.00 | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 438.00 | 40 423.00 | 10 784.00 | 189 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 438.00 | 40 423.00 | 10 784.00 | 189 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 094.00 | 104 094.00 | | 104 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 223.00 | 70 223.00 | | 70 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
UX Autres créances clients | 298 733.00 | 298 733.00 | | 298 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 316.00 | 33 081.00 | 98 103.00 | 143 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 973.00 | 43 973.00 | | 43 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 165.00 | 357 249.00 | 7 916.00 | 365 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 610.00 | 240 376.00 | 98 103.00 | 350 610.00 |