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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 703.00 | 117 408.00 | 49 295.00 | 166 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 854.00 | 72 030.00 | 10 824.00 | 82 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 683.00 | 189 438.00 | 90 244.00 | 279 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 400.00 | | 126 400.00 | 126 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 923.00 | 3 499.00 | 258 424.00 | 261 923.00 |
BZ Autres créances | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
CF Disponibilités | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 545.00 | 3 499.00 | 429 046.00 | 432 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 228.00 | 192 938.00 | 519 290.00 | 712 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 955.00 | 195 955.00 | | 195 955.00 |
DH Report à nouveau | -118.00 | -14 468.00 | | -118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 287.00 | 14 350.00 | | -60 287.00 |
DL TOTAL (I) | 144 350.00 | 204 637.00 | | 144 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 122.00 | 97 559.00 | | 134 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 640.00 | 6 352.00 | | 5 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 127.00 | | | 66 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 430.00 | 123 682.00 | | 84 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 337.00 | 68 257.00 | | 66 337.00 |
EA Autres dettes | 18 285.00 | 6 389.00 | | 18 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 941.00 | 302 238.00 | | 374 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 290.00 | 506 875.00 | | 519 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 200.00 | 226 959.00 | | 202 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 076.00 | | 32 632.00 | 274 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 025.00 | 279 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 025.00 | 249 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 951.00 | | 32 632.00 | 239 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 020.00 | 29 444.00 | 23 025.00 | 183 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 020.00 | 29 444.00 | 23 025.00 | 183 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 430.00 | 84 430.00 | | 84 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 337.00 | 66 337.00 | | 66 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 261 923.00 | 261 923.00 | | 261 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 122.00 | 27 508.00 | 85 747.00 | 134 122.00 |
VI Groupe et associés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 268.00 | 287 185.00 | 83.00 | 287 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 813.00 | 202 200.00 | 85 747.00 | 308 813.00 |