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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 655.00 | 98 638.00 | 39 017.00 | 137 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 296.00 | 84 382.00 | 17 915.00 | 102 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 076.00 | 183 020.00 | 91 056.00 | 274 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 703.00 | | 115 703.00 | 115 703.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 040.00 | 2 742.00 | 230 298.00 | 233 040.00 |
BZ Autres créances | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CF Disponibilités | 50 227.00 | | 50 227.00 | 50 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 560.00 | 2 742.00 | 415 818.00 | 418 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 636.00 | 185 762.00 | 506 875.00 | 692 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 955.00 | 195 955.00 | | 195 955.00 |
DH Report à nouveau | -14 468.00 | | | -14 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 350.00 | -14 468.00 | | 14 350.00 |
DL TOTAL (I) | 204 637.00 | 190 287.00 | | 204 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 559.00 | 49 841.00 | | 97 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 352.00 | 559.00 | | 6 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 682.00 | 114 206.00 | | 123 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 257.00 | 70 570.00 | | 68 257.00 |
EA Autres dettes | 6 389.00 | 12 992.00 | | 6 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 238.00 | 248 167.00 | | 302 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 875.00 | 438 454.00 | | 506 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 959.00 | 216 938.00 | | 226 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 426.00 | 3 704.00 | | 290 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 054.00 | 274 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 054.00 | 239 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 349.00 | 3 656.00 | | 256 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 077.00 | 48.00 | | 4 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 961.00 | 38 113.00 | 20 054.00 | 164 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 961.00 | 38 113.00 | 20 054.00 | 164 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 682.00 | 123 682.00 | | 123 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 257.00 | 68 257.00 | | 68 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
UX Autres créances clients | 233 040.00 | 233 040.00 | | 233 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 559.00 | 22 280.00 | 69 177.00 | 97 559.00 |
VI Groupe et associés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 713.00 | 252 630.00 | 4 083.00 | 256 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 238.00 | 226 959.00 | 69 177.00 | 302 238.00 |