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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 363.00 | | 263 363.00 | 263 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 984.00 | 57 294.00 | 11 690.00 | 68 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 479.00 | 57 119.00 | 15 360.00 | 72 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 182.00 | 114 412.00 | 290 770.00 | 405 182.00 |
BT Marchandises | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
BZ Autres créances | 18 727.00 | | 18 727.00 | 18 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 58 297.00 | | 58 297.00 | 58 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 807.00 | | 133 807.00 | 133 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 989.00 | 114 412.00 | 424 576.00 | 538 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
DH Report à nouveau | -11 082.00 | -43 147.00 | | -11 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 641.00 | 32 065.00 | | -24 641.00 |
DL TOTAL (I) | 367 160.00 | 391 802.00 | | 367 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 999.00 | 26 159.00 | | 15 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 031.00 | 46 809.00 | | 23 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 572.00 | 15 461.00 | | 17 572.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | 2 124.00 | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 416.00 | 90 552.00 | | 57 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 576.00 | 482 354.00 | | 424 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 416.00 | 79 625.00 | | 57 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 355.00 | | 636 355.00 | 636 355.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 429.00 | | 636 429.00 | 636 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 630.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 551.00 | 5 002.00 | | 15 551.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 114.00 | 19 043.00 | | 21 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 553.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 154.00 | 228.00 | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | 781.00 | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -781.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 876.00 | 695 527.00 | | 655 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 517.00 | 663 461.00 | | 680 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 641.00 | 32 065.00 | | -24 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 656.00 | | 17 449.00 | 412 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 923.00 | 405 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 923.00 | 141 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 363.00 | | | 263 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 936.00 | | 17 449.00 | 148 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 552.00 | 22 630.00 | 23 769.00 | 115 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 552.00 | 22 630.00 | 23 769.00 | 115 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 590.00 | 42 590.00 | | 42 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 416.00 | 57 416.00 | | 57 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 615.00 | 2 944.00 | | 6 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 249.00 | 7 199.00 | | 10 249.00 |
ST Autres comptes | 97 433.00 | 81 689.00 | | 97 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 217.00 | 113 837.00 | | 116 217.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 119.00 | 1 554.00 | | 2 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 246.00 | 1 141.00 | | 1 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 861.00 | 4 085.00 | | 7 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 774.00 | 46 159.00 | | 42 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 540.00 | 54 502.00 | | 58 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 019.00 | 204 279.00 | | 226 019.00 |