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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 363.00 | | 263 363.00 | 263 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 022.00 | 102 893.00 | 58 129.00 | 161 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 196.00 | 104 392.00 | 57 803.00 | 162 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 937.00 | 207 286.00 | 379 651.00 | 586 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BT Marchandises | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BZ Autres créances | 24 077.00 | | 24 077.00 | 24 077.00 |
CF Disponibilités | 154 102.00 | | 154 102.00 | 154 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 547.00 | | 190 547.00 | 190 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 484.00 | 207 286.00 | 570 199.00 | 777 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
DG Autres réserves | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858.00 | | | 858.00 |
DL TOTAL (I) | 414 468.00 | | | 414 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 383.00 | | | 69 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 273.00 | | | 51 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 056.00 | | | 35 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 730.00 | | | 155 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 199.00 | | | 570 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 674.00 | | | 116 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 408.00 | | 32 217.00 | 566 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 687.00 | 586 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 687.00 | 323 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 363.00 | | | 263 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 688.00 | | 32 217.00 | 302 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 104.00 | 28 869.00 | 11 687.00 | 190 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 104.00 | 28 869.00 | 11 687.00 | 190 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 273.00 | 51 273.00 | | 51 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 383.00 | 30 327.00 | 39 056.00 | 69 383.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 810.00 | 27 620.00 | 190.00 | 27 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 730.00 | 116 674.00 | 39 056.00 | 155 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
ST Autres comptes | 90 737.00 | | | 90 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 680.00 | | | 117 680.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YT Sous‐traitance | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 899.00 | | | 49 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 945.00 | | | 52 945.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 411.00 | | | 226 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |