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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 363.00 | | 263 363.00 | 263 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 413.00 | 116 604.00 | 62 810.00 | 179 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 919.00 | 120 334.00 | 53 584.00 | 173 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 266.00 | 236 938.00 | 386 328.00 | 623 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BT Marchandises | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
BZ Autres créances | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
CF Disponibilités | 241 388.00 | | 241 388.00 | 241 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 577.00 | | 310 577.00 | 310 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 844.00 | 236 938.00 | 696 906.00 | 933 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
DG Autres réserves | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 694.00 | | | 70 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
DL TOTAL (I) | 490 649.00 | | | 490 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 101.00 | | | 39 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 562.00 | | | 60 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 489.00 | | | 85 489.00 |
EA Autres dettes | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 257.00 | | | 206 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 906.00 | | | 696 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 020.00 | | | 189 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 937.00 | | 40 479.00 | 586 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150.00 | 623 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 150.00 | 359 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 363.00 | | | 263 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 218.00 | | 40 479.00 | 323 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 286.00 | 33 802.00 | 4 150.00 | 207 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 286.00 | 33 802.00 | 4 150.00 | 207 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 562.00 | 60 562.00 | | 60 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 139.00 | 61 139.00 | | 61 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VB T. V. A. | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 101.00 | 21 865.00 | 17 236.00 | 39 101.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 987.00 | 49 797.00 | 190.00 | 49 987.00 |
VW T.V.A. | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 257.00 | 189 020.00 | 17 236.00 | 206 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
ST Autres comptes | 110 428.00 | | | 110 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 823.00 | | | 67 823.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 432.00 | | | 53 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 983.00 | | | 49 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 629.00 | | | 186 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |