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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 363.00 | | 263 363.00 | 263 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 205.00 | 78 547.00 | 56 659.00 | 135 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 859.00 | 83 684.00 | 79 175.00 | 162 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 783.00 | 162 230.00 | 399 553.00 | 561 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BT Marchandises | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BZ Autres créances | 17 354.00 | | 17 354.00 | 17 354.00 |
CF Disponibilités | 136 303.00 | | 136 303.00 | 136 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 298.00 | | 26 298.00 | 26 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 146.00 | | 196 146.00 | 196 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 930.00 | 162 230.00 | 595 700.00 | 757 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
DH Report à nouveau | -18 178.00 | | | -18 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
DL TOTAL (I) | 386 350.00 | | | 386 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 919.00 | | | 95 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 623.00 | | | 63 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 732.00 | | | 49 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 349.00 | | | 209 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 700.00 | | | 595 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 525.00 | | | 138 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 974.00 | | 25 809.00 | 535 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 363.00 | | | 263 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 255.00 | | 25 809.00 | 272 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 748.00 | 28 482.00 | | 133 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 748.00 | 28 482.00 | | 133 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 623.00 | 63 623.00 | | 63 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 919.00 | 25 095.00 | 70 824.00 | 95 919.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 656.00 | 44 466.00 | 190.00 | 44 656.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 349.00 | 138 525.00 | 70 824.00 | 209 349.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |