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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 363.00 | | 263 363.00 | 263 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 871.00 | 89 989.00 | 50 882.00 | 140 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 817.00 | 100 115.00 | 61 702.00 | 161 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 408.00 | 190 104.00 | 376 304.00 | 566 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BT Marchandises | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
BZ Autres créances | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
CF Disponibilités | 160 093.00 | | 160 093.00 | 160 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 814.00 | | 25 814.00 | 25 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 184.00 | | 214 184.00 | 214 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 592.00 | 190 104.00 | 590 488.00 | 780 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
DH Report à nouveau | -16 534.00 | | | -16 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 261.00 | | | 42 261.00 |
DL TOTAL (I) | 428 611.00 | | | 428 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 888.00 | | | 70 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 904.00 | | | 52 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 047.00 | | | 38 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 877.00 | | | 161 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 488.00 | | | 590 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 489.00 | | | 115 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 783.00 | | 5 666.00 | 561 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 042.00 | 566 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 042.00 | 302 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 363.00 | | | 263 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 064.00 | | 5 666.00 | 298 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 230.00 | 28 069.00 | 195.00 | 162 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 230.00 | 28 069.00 | 195.00 | 162 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 904.00 | 52 904.00 | | 52 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VB T. V. A. | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 888.00 | 24 500.00 | 46 388.00 | 70 888.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 895.00 | 38 705.00 | 190.00 | 38 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 877.00 | 115 489.00 | 46 388.00 | 161 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
ST Autres comptes | 101 173.00 | | | 101 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 127.00 | | | 140 127.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 885.00 | | | 66 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 614.00 | | | 65 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 162.00 | | | 249 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |