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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 363.00 | | 263 363.00 | 263 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 438.00 | 66 650.00 | 43 788.00 | 110 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 817.00 | 67 098.00 | 94 719.00 | 161 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 974.00 | 133 748.00 | 402 227.00 | 535 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BT Marchandises | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BZ Autres créances | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 934.00 | | 39 934.00 | 39 934.00 |
CF Disponibilités | 68 550.00 | | 68 550.00 | 68 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 567.00 | | 171 567.00 | 171 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 542.00 | 133 748.00 | 573 794.00 | 707 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
DH Report à nouveau | -35 723.00 | | | -35 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
DL TOTAL (I) | 384 706.00 | | | 384 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 985.00 | | | 103 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 766.00 | | | 45 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 793.00 | | | 38 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 088.00 | | | 189 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 794.00 | | | 573 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 971.00 | | | 104 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 182.00 | | 130 792.00 | 405 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 363.00 | | | 263 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 463.00 | | 130 792.00 | 141 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 412.00 | 19 335.00 | | 114 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 412.00 | 19 335.00 | | 114 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VB T. V. A. | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 985.00 | 19 868.00 | 71 443.00 | 103 985.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 628.00 | | | 118 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 027.00 | 41 837.00 | 190.00 | 42 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 088.00 | 104 971.00 | 71 443.00 | 189 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
ST Autres comptes | 102 950.00 | | | 102 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 465.00 | | | 133 465.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 586.00 | | | 60 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 019.00 | | | 67 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 016.00 | | | 252 016.00 |