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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 467.00 | 19 803.00 | 46 664.00 | 66 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 246.00 | 20 027.00 | 528 219.00 | 548 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
BZ Autres créances | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
CF Disponibilités | 65 555.00 | | 65 555.00 | 65 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 231.00 | | 92 231.00 | 92 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 477.00 | 20 027.00 | 620 450.00 | 640 477.00 |
CU Autres participations | 481 535.00 | | 481 535.00 | 481 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 502.00 | 500.00 | | 7 502.00 |
DG Autres réserves | 10 402.00 | 10 357.00 | | 10 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 495.00 | 140 048.00 | | 149 495.00 |
DL TOTAL (I) | 517 400.00 | 500 904.00 | | 517 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 584.00 | 60 156.00 | | 46 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 2 044.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 801.00 | 8 347.00 | | 10 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 174.00 | 49 846.00 | | 38 174.00 |
EA Autres dettes | 7 183.00 | 1 988.00 | | 7 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 051.00 | 122 381.00 | | 103 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 450.00 | 623 286.00 | | 620 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 222.00 | 75 797.00 | | 70 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 416.00 | | 251 416.00 | 251 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 416.00 | | 251 416.00 | 251 416.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 007.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 007.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 3 565.00 | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 3 565.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | -1 558.00 | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 716.00 | 7 005.00 | | 8 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 113.00 | 369 582.00 | | 388 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 618.00 | 229 534.00 | | 238 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 495.00 | 140 048.00 | | 149 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 473.00 | | 2 070.00 | 547 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 297.00 | 548 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102.00 | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 195.00 | 66 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326.00 | | | 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 227.00 | | 1 435.00 | 66 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 920.00 | | 635.00 | 480 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 939.00 | 16 322.00 | 1 234.00 | 4 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | | 102.00 | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 613.00 | 16 322.00 | 1 132.00 | 4 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
VB T. V. A. | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VC Groupe et associés | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 584.00 | 13 756.00 | 32 828.00 | 46 584.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
VW T.V.A. | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 051.00 | 70 222.00 | 32 828.00 | 103 051.00 |