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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 925.00 | 42 560.00 | 34 365.00 | 76 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 965.00 | 42 784.00 | 516 181.00 | 558 965.00 |
BZ Autres créances | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CF Disponibilités | 147 094.00 | | 147 094.00 | 147 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 212.00 | | 156 212.00 | 156 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 177.00 | 42 784.00 | 672 393.00 | 715 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 481 796.00 | | 481 796.00 | 481 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 22 177.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 66 409.00 | 33 214.00 | | 66 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 583.00 | 168 018.00 | | 150 583.00 |
DL TOTAL (I) | 601 991.00 | 573 409.00 | | 601 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 566.00 | 51 197.00 | | 35 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 204.00 | 407.00 | | 6 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | 931.00 | | 1 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 967.00 | 32 520.00 | | 26 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 402.00 | 85 056.00 | | 70 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 393.00 | 658 464.00 | | 672 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 582.00 | 49 496.00 | | 50 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 893.00 | | 257 893.00 | 257 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 893.00 | | 257 893.00 | 257 893.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 022.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 226.00 | | | 68 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 638.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 638.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -638.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 383.00 | 14 210.00 | | 14 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 321.00 | 410 859.00 | | 398 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 738.00 | 242 841.00 | | 247 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 583.00 | 168 018.00 | | 150 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 601.00 | | 1 364.00 | 557 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 687.00 | | 1 238.00 | 75 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 690.00 | | 126.00 | 481 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 762.00 | 15 022.00 | | 27 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 538.00 | 15 022.00 | | 27 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VC Groupe et associés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 559.00 | 15 740.00 | 19 819.00 | 35 559.00 |
VI Groupe et associés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VW T.V.A. | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 402.00 | 50 582.00 | 19 819.00 | 70 402.00 |