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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 277.00 | 33 011.00 | 52 266.00 | 85 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 190.00 | 33 011.00 | 534 179.00 | 567 190.00 |
BZ Autres créances | 38 140.00 | | 38 140.00 | 38 140.00 |
CF Disponibilités | 98 177.00 | | 98 177.00 | 98 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 927.00 | | 136 927.00 | 136 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 117.00 | 33 011.00 | 671 106.00 | 704 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 481 894.00 | | 481 894.00 | 481 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 95 761.00 | 93 991.00 | | 95 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 058.00 | 101 770.00 | | 109 058.00 |
DL TOTAL (I) | 589 819.00 | 580 761.00 | | 589 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 301.00 | 61 153.00 | | 46 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 5 822.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 128.00 | 5 296.00 | | 7 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 604.00 | 61 555.00 | | 27 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 287.00 | 133 826.00 | | 81 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 106.00 | 714 587.00 | | 671 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 925.00 | 87 535.00 | | 49 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 473.00 | | 280 473.00 | 280 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 473.00 | | 280 473.00 | 280 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 154.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 007.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 634.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 373.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 592.00 | 19 296.00 | | 14 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 915.00 | 384 208.00 | | 382 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 857.00 | 282 438.00 | | 273 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 058.00 | 101 770.00 | | 109 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 769.00 | | 558.00 | 567 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 137.00 | 567 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 137.00 | 85 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 856.00 | | 558.00 | 85 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 914.00 | | | 481 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 994.00 | 17 154.00 | 1 137.00 | 16 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 994.00 | 17 154.00 | 1 137.00 | 16 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VC Groupe et associés | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 291.00 | 14 929.00 | 31 362.00 | 46 291.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
VW T.V.A. | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 287.00 | 49 925.00 | 31 362.00 | 81 287.00 |