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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 687.00 | 27 538.00 | 48 149.00 | 75 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 601.00 | 27 762.00 | 529 839.00 | 557 601.00 |
BZ Autres créances | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
CF Disponibilités | 109 938.00 | | 109 938.00 | 109 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 626.00 | | 128 626.00 | 128 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 226.00 | 27 762.00 | 658 464.00 | 686 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 481 670.00 | | 481 670.00 | 481 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 177.00 | 14 977.00 | | 22 177.00 |
DG Autres réserves | 33 214.00 | 18 423.00 | | 33 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 018.00 | 143 991.00 | | 168 018.00 |
DL TOTAL (I) | 573 409.00 | 527 391.00 | | 573 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 197.00 | 66 734.00 | | 51 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 449.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931.00 | 1 605.00 | | 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 520.00 | 34 974.00 | | 32 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 056.00 | 103 762.00 | | 85 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 464.00 | 631 152.00 | | 658 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 496.00 | 52 565.00 | | 49 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 447.00 | | 270 447.00 | 270 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 447.00 | | 270 447.00 | 270 447.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 2 507.00 | | 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 42 467.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | -1 967.00 | | -638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 210.00 | 3 255.00 | | 14 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 859.00 | 437 434.00 | | 410 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 841.00 | 293 443.00 | | 242 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 018.00 | 143 991.00 | | 168 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 888.00 | | 713.00 | 556 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 974.00 | | 713.00 | 74 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 690.00 | | | 481 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 928.00 | 14 835.00 | | 12 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 704.00 | 14 835.00 | | 12 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VC Groupe et associés | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 197.00 | 15 638.00 | 35 559.00 | 51 197.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
VW T.V.A. | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 056.00 | 49 496.00 | 35 559.00 | 85 056.00 |