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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 974.00 | 12 704.00 | 62 271.00 | 74 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 888.00 | 12 928.00 | 543 961.00 | 556 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
CF Disponibilités | 46 687.00 | | 46 687.00 | 46 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 192.00 | | 87 192.00 | 87 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 080.00 | 12 928.00 | 631 152.00 | 644 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 481 670.00 | | 481 670.00 | 481 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 977.00 | 7 502.00 | | 14 977.00 |
DG Autres réserves | 18 423.00 | 10 402.00 | | 18 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 991.00 | 149 495.00 | | 143 991.00 |
DL TOTAL (I) | 527 391.00 | 517 400.00 | | 527 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 734.00 | 46 584.00 | | 66 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 308.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605.00 | 10 801.00 | | 1 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 974.00 | 38 174.00 | | 34 974.00 |
EA Autres dettes | | 7 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 762.00 | 103 051.00 | | 103 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 152.00 | 620 450.00 | | 631 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 565.00 | 70 222.00 | | 52 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 241.00 | | 259 241.00 | 259 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 241.00 | | 259 241.00 | 259 241.00 |
FQ Autres produits | | | 2 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 341.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 507.00 | 278.00 | | 2 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 960.00 | 63.00 | | 39 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 467.00 | 341.00 | | 42 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 967.00 | -341.00 | | -1 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | 8 716.00 | | 3 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 434.00 | 388 113.00 | | 437 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 443.00 | 238 618.00 | | 293 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 991.00 | 149 495.00 | | 143 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 246.00 | | 71 042.00 | 548 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 400.00 | 556 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 400.00 | 74 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 467.00 | | 70 907.00 | 66 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 555.00 | | 135.00 | 481 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 027.00 | 15 341.00 | 22 440.00 | 20 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 803.00 | 15 341.00 | 22 440.00 | 19 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | | | 115.00 |
VC Groupe et associés | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 734.00 | 15 537.00 | 51 197.00 | 66 734.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 320.00 | | | 78 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 171.00 | | | 58 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
VW T.V.A. | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 762.00 | 52 565.00 | 51 197.00 | 103 762.00 |