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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 856.00 | 16 994.00 | 68 862.00 | 85 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 769.00 | 16 994.00 | 550 775.00 | 567 769.00 |
BZ Autres créances | 29 937.00 | | 29 937.00 | 29 937.00 |
CF Disponibilités | 133 830.00 | | 133 830.00 | 133 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 812.00 | | 163 812.00 | 163 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 581.00 | 16 994.00 | 714 587.00 | 731 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 481 894.00 | | 481 894.00 | 481 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 93 991.00 | 66 409.00 | | 93 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 770.00 | 150 583.00 | | 101 770.00 |
DL TOTAL (I) | 580 761.00 | 601 991.00 | | 580 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 153.00 | 35 566.00 | | 61 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 822.00 | 6 204.00 | | 5 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 296.00 | 1 665.00 | | 5 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 555.00 | 26 967.00 | | 61 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 826.00 | 70 402.00 | | 133 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 587.00 | 672 393.00 | | 714 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 535.00 | 50 582.00 | | 87 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 893.00 | | 257 893.00 | 257 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 893.00 | | 257 893.00 | 257 893.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 882.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 007.00 | | | 46 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 540.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 634.00 | 540.00 | | 29 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 373.00 | -540.00 | | 16 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 296.00 | 14 383.00 | | 19 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 208.00 | 398 321.00 | | 384 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 438.00 | 247 738.00 | | 282 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 770.00 | 150 583.00 | | 101 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 965.00 | | 81 066.00 | 558 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 261.00 | 567 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 037.00 | 85 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 925.00 | | 80 968.00 | 76 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 816.00 | | 98.00 | 481 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 784.00 | 16 882.00 | 42 672.00 | 42 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 560.00 | 16 882.00 | 42 448.00 | 42 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 185.00 | 49 185.00 | | 49 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 139.00 | 14 849.00 | 46 291.00 | 61 139.00 |
VI Groupe et associés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 680.00 | | | 74 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
VW T.V.A. | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 826.00 | 87 535.00 | 46 291.00 | 133 826.00 |