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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 736 270.00 | | 9 736 270.00 | 9 736 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 814 277.00 | | 9 814 277.00 | 9 814 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 719 393.00 | | 5 719 393.00 | 5 719 393.00 |
BZ Autres créances | 93 992.00 | | 93 992.00 | 93 992.00 |
CF Disponibilités | 548 000.00 | | 548 000.00 | 548 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 367 739.00 | | 6 367 739.00 | 6 367 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 182 015.00 | | 16 182 015.00 | 16 182 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 736 270.00 | | | 9 736 270.00 |
CU Autres participations | 78 007.00 | | 78 007.00 | 78 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 305 770.00 | 804 614.00 | | 1 305 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 264.00 | 501 156.00 | | 53 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 034.00 | 1 360 770.00 | | 1 414 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 671 918.00 | 13 486 664.00 | | 14 671 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 869.00 | 58 962.00 | | 46 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 915.00 | 328 946.00 | | 2 915.00 |
EA Autres dettes | 46 279.00 | 117.00 | | 46 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 767 981.00 | 13 874 688.00 | | 14 767 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 182 015.00 | 15 235 458.00 | | 16 182 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 767 981.00 | 13 874 688.00 | | 14 767 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 500.00 | | 952 500.00 | 952 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 500.00 | | 952 500.00 | 952 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 922 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 918.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 952.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 525.00 | 11 364.00 | | 25 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 525.00 | 11 364.00 | | 25 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 889.00 | 942.00 | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | 942.00 | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 636.00 | 10 422.00 | | 24 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 874.00 | 324 857.00 | | 68 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 272.00 | 915 862.00 | | 1 113 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 007.00 | 414 706.00 | | 1 060 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 264.00 | 501 156.00 | | 53 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 349 049.00 | | 466 117.00 | 9 349 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 889.00 | 9 814 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889.00 | 9 814 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 349 049.00 | | 466 117.00 | 9 349 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 869.00 | 46 869.00 | | 46 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 279.00 | 46 279.00 | | 46 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 736 270.00 | 9 736 270.00 | | 9 736 270.00 |
VB T. V. A. | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
VI Groupe et associés | 14 671 918.00 | 14 671 918.00 | | 14 671 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 855.00 | | | 56 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 836 615.00 | 9 836 615.00 | | 9 836 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 767 981.00 | 14 767 981.00 | | 14 767 981.00 |