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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 278 961.00 | 13 015.00 | 3 265 946.00 | 3 278 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 318 104.00 | 13 065.00 | 3 305 039.00 | 3 318 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 215.00 | | 473 215.00 | 473 215.00 |
BZ Autres créances | 42 757.00 | | 42 757.00 | 42 757.00 |
CF Disponibilités | 6 197 184.00 | | 6 197 184.00 | 6 197 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 713 536.00 | | 6 713 536.00 | 6 713 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 031 640.00 | 13 065.00 | 10 018 575.00 | 10 031 640.00 |
CU Autres participations | 39 143.00 | 50.00 | 39 093.00 | 39 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 324 777.00 | 1 084 325.00 | | 2 324 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 290.00 | 1 240 452.00 | | 241 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 067.00 | 2 379 777.00 | | 2 621 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 358 431.00 | 8 425 241.00 | | 7 358 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 325.00 | 64 751.00 | | 36 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 682.00 | 412 715.00 | | 2 682.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 397 508.00 | 8 902 776.00 | | 7 397 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 018 575.00 | 11 282 553.00 | | 10 018 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 397 508.00 | 8 902 776.00 | | 7 397 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 358 431.00 | | | 7 358 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382 061.00 | 160 962.00 | | 382 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 061.00 | 160 962.00 | | 382 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81 407.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382 061.00 | 79 555.00 | | 382 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 319.00 | 428 381.00 | | 22 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 810.00 | 7 668 424.00 | | 395 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 521.00 | 6 427 972.00 | | 154 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 290.00 | 1 240 452.00 | | 241 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 248 957.00 | | | 7 248 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 930 853.00 | | 3 318 104.00 | 3 930 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 930 853.00 | | 3 318 104.00 | 3 930 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 248 957.00 | | | 7 248 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 598.00 | | 1 583.00 | 14 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 648.00 | | 1 583.00 | 14 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 648.00 | | 1 583.00 | 14 648.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 278 961.00 | 3 278 961.00 | | 3 278 961.00 |
VB T. V. A. | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
VI Groupe et associés | 7 358 431.00 | 7 358 431.00 | | 7 358 431.00 |
VP Divers | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322 097.00 | 3 322 097.00 | | 3 322 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 397 508.00 | 7 397 508.00 | | 7 397 508.00 |