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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 967 506.00 | 11 306.00 | 7 956 200.00 | 7 967 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 044 388.00 | 11 356.00 | 8 033 032.00 | 8 044 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 007 802.00 | | 6 007 802.00 | 6 007 802.00 |
BZ Autres créances | 122 230.00 | | 122 230.00 | 122 230.00 |
CF Disponibilités | 137 006.00 | | 137 006.00 | 137 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 267 533.00 | | 6 267 533.00 | 6 267 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 311 921.00 | 11 356.00 | 14 300 565.00 | 14 311 921.00 |
CU Autres participations | 76 882.00 | 50.00 | 76 832.00 | 76 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 343 726.00 | 1 359 034.00 | | 1 343 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 895.00 | -15 308.00 | | -42 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 831.00 | 1 398 726.00 | | 1 355 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 846 059.00 | 13 316 548.00 | | 12 846 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 277.00 | 51 700.00 | | 52 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 005.00 | 311 995.00 | | 3 005.00 |
EA Autres dettes | 43 393.00 | 44 113.00 | | 43 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 944 734.00 | 13 724 356.00 | | 12 944 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 300 565.00 | 15 123 082.00 | | 14 300 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 944 734.00 | 13 724 356.00 | | 12 944 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 022.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 418.00 | 21 947.00 | | 2 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 418.00 | 21 947.00 | | 2 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | 44 445.00 | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718.00 | 457.00 | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 718.00 | 44 902.00 | | 11 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 300.00 | -22 955.00 | | -9 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 778.00 | -35 791.00 | | 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 499.00 | 68 769.00 | | 39 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 394.00 | 84 077.00 | | 82 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 895.00 | -15 308.00 | | -42 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 189 334.00 | | | 8 189 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 945.00 | 8 044 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 945.00 | 8 044 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 189 334.00 | | | 8 189 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 771.00 | 535.00 | | 10 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 821.00 | 535.00 | | 10 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 821.00 | 535.00 | | 10 821.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 277.00 | 52 277.00 | | 52 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 967 506.00 | | | 7 967 506.00 |
VB T. V. A. | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
VI Groupe et associés | 12 846 059.00 | 12 846 059.00 | | 12 846 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 369.00 | | | 50 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 680.00 | | | 50 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 090 231.00 | 8 090 231.00 | | 8 090 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 944 734.00 | 12 944 734.00 | | 12 944 734.00 |