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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 209 814.00 | 14 598.00 | 7 195 216.00 | 7 209 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 248 957.00 | 14 648.00 | 7 234 309.00 | 7 248 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 215.00 | | 473 215.00 | 473 215.00 |
BZ Autres créances | 42 269.00 | | 42 269.00 | 42 269.00 |
CF Disponibilités | 3 532 203.00 | | 3 532 203.00 | 3 532 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 048 244.00 | | 4 048 244.00 | 4 048 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 297 201.00 | 14 648.00 | 11 282 553.00 | 11 297 201.00 |
CU Autres participations | 39 143.00 | 50.00 | 39 093.00 | 39 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 084 325.00 | 1 213 189.00 | | 1 084 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 452.00 | -128 864.00 | | 1 240 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 777.00 | 1 139 325.00 | | 2 379 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 425 241.00 | 12 750 721.00 | | 8 425 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 751.00 | 272 500.00 | | 64 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 715.00 | | | 412 715.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 43 393.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 902 776.00 | 13 066 614.00 | | 8 902 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 282 553.00 | 14 205 939.00 | | 11 282 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 425 241.00 | | | 8 425 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 576 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 223.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 916 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 583 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 589 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 962.00 | 1 372.00 | | 160 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 962.00 | 1 372.00 | | 160 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 168.00 | 72 129.00 | | 43 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 239.00 | | | 38 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 407.00 | 72 129.00 | | 81 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 555.00 | -70 757.00 | | 79 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 381.00 | | | 428 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 668 424.00 | 18 247.00 | | 7 668 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 427 972.00 | 147 111.00 | | 6 427 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240 452.00 | -128 864.00 | | 1 240 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 818 698.00 | | 257 648.00 | 7 818 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 827 389.00 | | 7 248 957.00 | 827 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 827 389.00 | | 7 248 957.00 | 827 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 818 698.00 | | 257 648.00 | 7 818 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 135.00 | 1 463.00 | | 13 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 185.00 | 1 463.00 | | 13 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 185.00 | 1 463.00 | | 13 185.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 751.00 | 64 751.00 | | 64 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 393 368.00 | 393 368.00 | | 393 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 209 814.00 | 7 209 814.00 | | 7 209 814.00 |
VB T. V. A. | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
VI Groupe et associés | 8 425 241.00 | 8 425 241.00 | | 8 425 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 252 640.00 | 7 252 640.00 | | 7 252 640.00 |
VW T.V.A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 902 776.00 | 8 902 776.00 | | 8 902 776.00 |