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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878.00 | 366.00 | 512.00 | 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 089.00 | 78 774.00 | 11 315.00 | 90 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 571.00 | 79 864.00 | 1 560 708.00 | 1 640 571.00 |
BT Marchandises | 106 168.00 | | 106 168.00 | 106 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 349.00 | | 33 349.00 | 33 349.00 |
BZ Autres créances | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 134.00 | | 86 134.00 | 86 134.00 |
CF Disponibilités | 46 317.00 | | 46 317.00 | 46 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 703.00 | | 289 703.00 | 289 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 274.00 | 79 864.00 | 1 850 410.00 | 1 930 274.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 544 238.00 | 404 640.00 | | 544 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 398.00 | 179 598.00 | | 171 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 636.00 | 1 024 238.00 | | 1 155 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 056.00 | 664 557.00 | | 515 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956.00 | 2 315.00 | | 1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 479.00 | 132 961.00 | | 128 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 253.00 | 40 198.00 | | 34 253.00 |
EA Autres dettes | 15 031.00 | 15 306.00 | | 15 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 774.00 | 855 337.00 | | 694 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 410.00 | 1 879 575.00 | | 1 850 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 298.00 | 340 807.00 | | 332 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 737 347.00 | | 1 737 347.00 | 1 737 347.00 |
FG Production vendue services | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 222.00 | | 1 739 222.00 | 1 739 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 927.00 | 2 222.00 | | 5 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 6.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 6.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 727.00 | 4 235.00 | | 3 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 727.00 | 4 235.00 | | 3 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 711.00 | -4 229.00 | | -3 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 202.00 | 76 597.00 | | 72 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 284.00 | 1 836 499.00 | | 1 804 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 886.00 | 1 656 901.00 | | 1 632 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 398.00 | 179 598.00 | | 171 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 298.00 | | 8 113.00 | 1 642 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 839.00 | 1 640 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 839.00 | 90 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 724.00 | | | 1 520 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 694.00 | | 8 113.00 | 92 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 593.00 | 3 110.00 | 9 839.00 | 86 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724.00 | | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 869.00 | 3 110.00 | 9 839.00 | 85 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 479.00 | 128 479.00 | | 128 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
UX Autres créances clients | 33 349.00 | | | 33 349.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 110.00 | 151 634.00 | 362 476.00 | 514 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 182.00 | | | 149 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 603.00 | 51 083.00 | 25 520.00 | 76 603.00 |
VW T.V.A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 774.00 | 332 298.00 | 362 476.00 | 694 774.00 |