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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 1 940.00 | 140.00 | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 1 072.00 | 149.00 | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 088.00 | 62 586.00 | 51 502.00 | 114 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 640 748.00 | 65 598.00 | 1 575 150.00 | 1 640 748.00 |
BT Marchandises | 120 074.00 | | 120 074.00 | 120 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
BZ Autres créances | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 604.00 | | 88 604.00 | 88 604.00 |
CF Disponibilités | 197 695.00 | | 197 695.00 | 197 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 878.00 | | 441 878.00 | 441 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 626.00 | 65 598.00 | 2 017 028.00 | 2 082 626.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 228 317.00 | 1 097 635.00 | | 1 228 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 059.00 | 170 682.00 | | 135 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 376.00 | 1 708 317.00 | | 1 803 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064.00 | 1 757.00 | | 2 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 732.00 | 125 093.00 | | 152 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 824.00 | 27 826.00 | | 43 824.00 |
EA Autres dettes | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 651.00 | 169 706.00 | | 213 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 028.00 | 1 878 024.00 | | 2 017 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 651.00 | 169 706.00 | | 213 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 981.00 | | 24 287.00 | 1 641 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 520.00 | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 520.00 | 1 640 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 522 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522 080.00 | | | 1 522 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 021.00 | | 24 287.00 | 91 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 724.00 | 12 874.00 | | 52 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 1 040.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 824.00 | 11 834.00 | | 51 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 732.00 | 152 732.00 | | 152 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
UX Autres créances clients | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VI Groupe et associés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 504.00 | 35 504.00 | | 35 504.00 |
VW T.V.A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 651.00 | 213 651.00 | | 213 651.00 |