| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 900.00 | 1 180.00 | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 991.00 | 50 793.00 | 39 197.00 | 89 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 981.00 | 52 724.00 | 1 589 257.00 | 1 641 981.00 |
BT Marchandises | 121 039.00 | | 121 039.00 | 121 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
BZ Autres créances | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 553.00 | | 58 553.00 | 58 553.00 |
CF Disponibilités | 85 177.00 | | 85 177.00 | 85 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 767.00 | | 288 767.00 | 288 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 748.00 | 52 724.00 | 1 878 024.00 | 1 930 748.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 097 635.00 | 952 172.00 | | 1 097 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 682.00 | 185 463.00 | | 170 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 317.00 | 1 577 635.00 | | 1 708 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 994.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757.00 | 5 000.00 | | 1 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 093.00 | 146 146.00 | | 125 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 826.00 | 28 514.00 | | 27 826.00 |
EA Autres dettes | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 706.00 | 257 684.00 | | 169 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 024.00 | 1 835 320.00 | | 1 878 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 706.00 | 257 684.00 | | 169 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 355.00 | | 14 226.00 | 1 629 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 1 641 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 522 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 91 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 000.00 | | 2 080.00 | 1 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 475.00 | | 12 146.00 | 80 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 995.00 | 10 079.00 | 1 349.00 | 43 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 900.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 995.00 | 9 179.00 | 1 349.00 | 43 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 093.00 | 125 093.00 | | 125 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
UX Autres créances clients | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VI Groupe et associés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 601.00 | | | 62 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 518.00 | 23 998.00 | 25 520.00 | 49 518.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 706.00 | 169 706.00 | | 169 706.00 |