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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031.00 | 970.00 | 60.00 | 1 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 247.00 | 87 678.00 | 38 568.00 | 126 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 881.00 | 89 372.00 | 1 587 509.00 | 1 676 881.00 |
BT Marchandises | 119 848.00 | | 119 848.00 | 119 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
BZ Autres créances | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 416.00 | | 38 416.00 | 38 416.00 |
CF Disponibilités | 60 808.00 | | 60 808.00 | 60 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 961.00 | | 257 961.00 | 257 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 842.00 | 89 372.00 | 1 845 470.00 | 1 934 842.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 804 358.00 | 675 636.00 | | 804 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 814.00 | 168 723.00 | | 187 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 172.00 | 1 284 358.00 | | 1 432 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 276.00 | 393 246.00 | | 229 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 898.00 | 1 872.00 | | 4 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 932.00 | 188 517.00 | | 140 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 160.00 | 32 371.00 | | 23 160.00 |
EA Autres dettes | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 298.00 | 631 037.00 | | 413 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 470.00 | 1 915 396.00 | | 1 845 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 697.00 | 402 343.00 | | 350 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 439.00 | | 1 600.00 | 1 676 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 158.00 | 1 676 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 158.00 | 127 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 724.00 | | | 1 520 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 835.00 | | 1 600.00 | 126 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 090.00 | 7 078.00 | 796.00 | 83 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724.00 | | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 366.00 | 7 078.00 | 796.00 | 82 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 932.00 | 140 932.00 | | 140 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
UX Autres créances clients | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 694.00 | 166 093.00 | 62 601.00 | 228 694.00 |
VI Groupe et associés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 782.00 | | | 163 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 410.00 | 38 890.00 | 25 520.00 | 64 410.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 298.00 | 350 697.00 | 62 601.00 | 413 298.00 |