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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 439.00 | 1 156.00 | 282.00 | 1 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 524.00 | 69 489.00 | 58 035.00 | 127 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 403.00 | 72 725.00 | 1 581 677.00 | 1 654 403.00 |
BT Marchandises | 124 156.00 | | 124 156.00 | 124 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
BZ Autres créances | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 745.00 | | 88 745.00 | 88 745.00 |
CF Disponibilités | 279 681.00 | | 279 681.00 | 279 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 635.00 | | 512 635.00 | 512 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 038.00 | 72 725.00 | 2 094 313.00 | 2 167 038.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 323 376.00 | 1 228 317.00 | | 1 323 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 022.00 | 135 059.00 | | 163 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 398.00 | 1 803 376.00 | | 1 926 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 853.00 | 152 732.00 | | 110 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 967.00 | 43 824.00 | | 39 967.00 |
EA Autres dettes | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 914.00 | 213 651.00 | | 167 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 313.00 | 2 017 028.00 | | 2 094 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 748.00 | | 21 208.00 | 1 640 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 554.00 | 1 654 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 522 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 554.00 | 128 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522 080.00 | | | 1 522 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 308.00 | | 21 208.00 | 115 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 598.00 | 14 681.00 | 7 554.00 | 65 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | 140.00 | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 658.00 | 14 541.00 | 7 554.00 | 63 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 853.00 | 110 853.00 | | 110 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
UX Autres créances clients | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VI Groupe et associés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VW T.V.A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 914.00 | 167 914.00 | | 167 914.00 |