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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031.00 | 1 021.00 | 10.00 | 1 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 444.00 | 42 974.00 | 36 471.00 | 79 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 355.00 | 43 995.00 | 1 585 360.00 | 1 629 355.00 |
BT Marchandises | 116 253.00 | | 116 253.00 | 116 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 875.00 | | 60 875.00 | 60 875.00 |
BZ Autres créances | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 493.00 | | 38 493.00 | 38 493.00 |
CF Disponibilités | 26 107.00 | | 26 107.00 | 26 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 959.00 | | 249 959.00 | 249 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 314.00 | 43 995.00 | 1 835 320.00 | 1 879 314.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 952 172.00 | 804 358.00 | | 952 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 463.00 | 187 814.00 | | 185 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 635.00 | 1 432 172.00 | | 1 577 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 994.00 | 229 276.00 | | 62 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 4 898.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 146.00 | 140 932.00 | | 146 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 514.00 | 23 160.00 | | 28 514.00 |
EA Autres dettes | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 684.00 | 413 298.00 | | 257 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 320.00 | 1 845 470.00 | | 1 835 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 684.00 | 350 697.00 | | 257 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 881.00 | | 4 241.00 | 1 676 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 767.00 | 1 629 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 724.00 | 1 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 043.00 | 80 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 724.00 | | | 1 520 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 277.00 | | 4 241.00 | 127 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 372.00 | 6 389.00 | 51 767.00 | 89 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 648.00 | 6 389.00 | 51 043.00 | 88 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 146.00 | 146 146.00 | | 146 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
UX Autres créances clients | 60 875.00 | 60 875.00 | | 60 875.00 |
VB T. V. A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 601.00 | 62 601.00 | | 62 601.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 093.00 | | | 166 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 365.00 | 67 845.00 | 25 520.00 | 93 365.00 |
VW T.V.A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 684.00 | 257 684.00 | | 257 684.00 |