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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 205.00 | 48 636.00 | 7 568.00 | 56 205.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 505.00 | 48 636.00 | 27 868.00 | 76 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 720.00 | | 74 720.00 | 74 720.00 |
072 Créances – Autres | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 89 999.00 | | 89 999.00 | 89 999.00 |
084 Disponibilités | 164 322.00 | | 164 322.00 | 164 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 782.00 | | 372 782.00 | 372 782.00 |
110 Total général Actif | 449 287.00 | 48 636.00 | 400 651.00 | 449 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 189.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 399.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 840.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 665.00 | | | 66 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 840.00 | | | 9 840.00 |