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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 492.00 | 5 846.00 | 647.00 | 6 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 951.00 | 32 780.00 | 1 171.00 | 33 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 743.00 | 38 626.00 | 22 117.00 | 60 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
BP En cours de production de services | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 596.00 | | 155 596.00 | 155 596.00 |
BZ Autres créances | 36 386.00 | | 36 386.00 | 36 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 801.00 | | 200 801.00 | 200 801.00 |
CF Disponibilités | 239 202.00 | | 239 202.00 | 239 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 530.00 | | 659 530.00 | 659 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 273.00 | 38 626.00 | 681 647.00 | 720 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 389 047.00 | 281 555.00 | | 389 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 819.00 | 109 992.00 | | 95 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 104.00 | | |
DL TOTAL (I) | 490 366.00 | 397 151.00 | | 490 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 100.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 102.00 | 35 257.00 | | 19 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 686.00 | 20 611.00 | | 8 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 362.00 | 26 194.00 | | 40 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 714.00 | 46 924.00 | | 111 714.00 |
EA Autres dettes | 11 352.00 | 13 254.00 | | 11 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 281.00 | 142 340.00 | | 191 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 647.00 | 539 491.00 | | 681 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 595.00 | 121 729.00 | | 182 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 100.00 | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 023.00 | | 618.00 | 61 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897.00 | 60 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 897.00 | 40 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 723.00 | | 618.00 | 40 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |