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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 492.00 | 6 176.00 | 316.00 | 6 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 355.00 | 29 891.00 | 37 464.00 | 67 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 147.00 | 36 067.00 | 58 080.00 | 94 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 108.00 | | 168 108.00 | 168 108.00 |
BZ Autres créances | 80 045.00 | | 80 045.00 | 80 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 137.00 | | 163 137.00 | 163 137.00 |
CF Disponibilités | 178 159.00 | | 178 159.00 | 178 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 712.00 | | 609 712.00 | 609 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 859.00 | 36 067.00 | 667 792.00 | 703 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 394 866.00 | 389 047.00 | | 394 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 670.00 | 95 819.00 | | 38 670.00 |
DL TOTAL (I) | 439 036.00 | 490 366.00 | | 439 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 778.00 | 65.00 | | 34 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 089.00 | 19 102.00 | | 4 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 172.00 | 8 686.00 | | 10 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 728.00 | 40 362.00 | | 22 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 326.00 | 111 714.00 | | 140 326.00 |
EA Autres dettes | 16 663.00 | 11 352.00 | | 16 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 755.00 | 191 281.00 | | 228 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 792.00 | 681 647.00 | | 667 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 584.00 | 182 595.00 | | 218 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 65.00 | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 743.00 | | 47 572.00 | 60 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 168.00 | 94 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 168.00 | 73 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 443.00 | | 47 572.00 | 40 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 626.00 | 9 895.00 | 12 454.00 | 38 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 626.00 | 9 895.00 | 12 454.00 | 38 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 814.00 | 76 814.00 | | 76 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 117.00 | 55 117.00 | | 55 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 108.00 | 168 108.00 | | 168 108.00 |
VB T. V. A. | 51 708.00 | 51 708.00 | | 51 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
VI Groupe et associés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 154.00 | | | 44 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 146.00 | 270 146.00 | | 270 146.00 |
VW T.V.A. | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 584.00 | 218 584.00 | | 218 584.00 |