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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 972.00 | 6 364.00 | 608.00 | 6 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 319.00 | 23 289.00 | 44 030.00 | 67 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 831.00 | 29 653.00 | 65 178.00 | 94 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BP En cours de production de services | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 244.00 | | 238 244.00 | 238 244.00 |
BZ Autres créances | 42 904.00 | | 42 904.00 | 42 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 247.00 | | 172 247.00 | 172 247.00 |
CF Disponibilités | 305 697.00 | | 305 697.00 | 305 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 719.00 | | 780 719.00 | 780 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 550.00 | 29 653.00 | 845 897.00 | 875 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 433 536.00 | 394 866.00 | | 433 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 602.00 | 38 670.00 | | 50 602.00 |
DL TOTAL (I) | 489 638.00 | 439 036.00 | | 489 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 729.00 | 34 778.00 | | 146 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 241.00 | 4 089.00 | | 68 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 998.00 | 10 172.00 | | 2 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 844.00 | 22 728.00 | | 39 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 024.00 | 140 326.00 | | 76 024.00 |
EA Autres dettes | 22 422.00 | 16 663.00 | | 22 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 259.00 | 228 755.00 | | 356 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 897.00 | 667 792.00 | | 845 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 966.00 | 218 584.00 | | 323 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 38.00 | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 147.00 | | 21 234.00 | 94 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 550.00 | 94 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 550.00 | 74 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 847.00 | | 20 994.00 | 73 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 240.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 067.00 | 14 136.00 | 20 550.00 | 36 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 067.00 | 14 136.00 | 20 550.00 | 36 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 844.00 | 39 844.00 | | 39 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 073.00 | 55 073.00 | | 55 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
UX Autres créances clients | 238 244.00 | 238 244.00 | | 238 244.00 |
VB T. V. A. | 42 763.00 | 42 763.00 | | 42 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 708.00 | 117 413.00 | 29 294.00 | 146 708.00 |
VI Groupe et associés | 68 241.00 | 68 241.00 | | 68 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 555.00 | | | 119 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 197.00 | 284 957.00 | 20 240.00 | 305 197.00 |
VW T.V.A. | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 261.00 | 323 966.00 | 29 294.00 | 353 261.00 |