| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 794.00 | 4 904.00 | 891.00 | 5 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 740.00 | 15 936.00 | 5 803.00 | 21 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 074.00 | 20 840.00 | 27 234.00 | 48 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
BN En cours de production de biens | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 491.00 | | 181 491.00 | 181 491.00 |
BZ Autres créances | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 859.00 | | 169 859.00 | 169 859.00 |
CF Disponibilités | 319 172.00 | | 319 172.00 | 319 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 443.00 | | 719 443.00 | 719 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 517.00 | 20 840.00 | 746 677.00 | 767 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 456 413.00 | 454 138.00 | | 456 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 023.00 | 52 274.00 | | 24 023.00 |
DL TOTAL (I) | 485 936.00 | 511 913.00 | | 485 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 704.00 | 129 461.00 | | 103 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 955.00 | 156 711.00 | | 30 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 360.00 | 34 658.00 | | 31 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 673.00 | 46 896.00 | | 32 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 496.00 | 64 262.00 | | 41 496.00 |
EA Autres dettes | 20 554.00 | 35 473.00 | | 20 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 741.00 | 467 460.00 | | 260 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 677.00 | 979 373.00 | | 746 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 391.00 | 242 158.00 | | 162 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 619.00 | | 575.00 | 47 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121.00 | 48 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121.00 | 27 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 079.00 | | 575.00 | 27 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 705.00 | 5 255.00 | 121.00 | 15 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 705.00 | 5 255.00 | 121.00 | 15 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
UX Autres créances clients | 181 491.00 | 181 491.00 | | 181 491.00 |
VB T. V. A. | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 704.00 | 36 714.00 | 66 990.00 | 103 704.00 |
VI Groupe et associés | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 979.00 | 211 739.00 | 20 240.00 | 231 979.00 |
VW T.V.A. | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 382.00 | 162 391.00 | 66 990.00 | 229 382.00 |