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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 219.00 | 4 757.00 | 462.00 | 5 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 860.00 | 10 948.00 | 10 912.00 | 21 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 619.00 | 15 705.00 | 31 914.00 | 47 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 113.00 | | 29 113.00 | 29 113.00 |
BN En cours de production de biens | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 744.00 | | 235 744.00 | 235 744.00 |
BZ Autres créances | 48 843.00 | | 48 843.00 | 48 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 513.00 | | 170 513.00 | 170 513.00 |
CF Disponibilités | 434 670.00 | | 434 670.00 | 434 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 459.00 | | 947 459.00 | 947 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 078.00 | 15 705.00 | 979 373.00 | 995 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 454 138.00 | 433 536.00 | | 454 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 274.00 | 50 602.00 | | 52 274.00 |
DL TOTAL (I) | 511 913.00 | 489 638.00 | | 511 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 461.00 | 146 729.00 | | 129 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 711.00 | 68 241.00 | | 156 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 658.00 | 2 998.00 | | 34 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 896.00 | 39 844.00 | | 46 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 262.00 | 76 024.00 | | 64 262.00 |
EA Autres dettes | 35 473.00 | 22 422.00 | | 35 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 460.00 | 356 259.00 | | 467 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 373.00 | 845 897.00 | | 979 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 158.00 | 323 966.00 | | 242 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 831.00 | | 195.00 | 94 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 407.00 | 47 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 407.00 | 27 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 291.00 | | 195.00 | 74 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 653.00 | 10 658.00 | 24 605.00 | 29 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 653.00 | 10 658.00 | 24 605.00 | 29 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 896.00 | 46 896.00 | | 46 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 302.00 | 43 302.00 | | 43 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 473.00 | 35 473.00 | | 35 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
UX Autres créances clients | 235 744.00 | 235 744.00 | | 235 744.00 |
VB T. V. A. | 48 843.00 | 48 843.00 | | 48 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 461.00 | 25 527.00 | 103 933.00 | 129 461.00 |
VI Groupe et associés | 156 711.00 | 70 000.00 | 86 711.00 | 156 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 194.00 | 287 954.00 | 20 240.00 | 308 194.00 |
VW T.V.A. | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 802.00 | 242 158.00 | 190 645.00 | 432 802.00 |