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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 386.00 | 24 627.00 | 2 759.00 | 27 386.00 |
AH Fonds commercial | 349 373.00 | 40 000.00 | 309 373.00 | 349 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630 238.00 | 322 172.00 | 308 066.00 | 630 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 974.00 | 53 849.00 | 2 125.00 | 55 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 992.00 | 74 839.00 | 22 154.00 | 96 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 994.00 | 515 487.00 | 644 507.00 | 1 159 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 469.00 | 7 910.00 | 73 559.00 | 81 469.00 |
BN En cours de production de biens | 112 016.00 | | 112 016.00 | 112 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 007.00 | 15 366.00 | 566 641.00 | 582 007.00 |
BZ Autres créances | 103 227.00 | | 103 227.00 | 103 227.00 |
CF Disponibilités | 400 467.00 | | 400 467.00 | 400 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 627.00 | 23 276.00 | 1 272 351.00 | 1 295 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 621.00 | 538 763.00 | 1 916 858.00 | 2 455 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 251.00 | 635 251.00 | | 635 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
DG Autres réserves | 222 394.00 | 222 394.00 | | 222 394.00 |
DH Report à nouveau | -105 865.00 | -117 383.00 | | -105 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 802.00 | 11 517.00 | | -60 802.00 |
DL TOTAL (I) | 702 682.00 | 763 485.00 | | 702 682.00 |
DP Provisions pour risques | 7 861.00 | 7 534.00 | | 7 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 606.00 | 18 665.00 | | 32 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 467.00 | 26 199.00 | | 40 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 894.00 | 418 737.00 | | 248 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 551.00 | 83 551.00 | | 58 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 733.00 | 820 034.00 | | 579 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 647.00 | 507 613.00 | | 271 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 884.00 | 47 026.00 | | 14 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 709.00 | 1 876 961.00 | | 1 173 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 858.00 | 2 666 645.00 | | 1 916 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 417.00 | 1 651 288.00 | | 977 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 145 833.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 864.00 | | 24 372.00 | 1 154 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 242.00 | 1 159 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 646.00 | 1 006 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 596.00 | 152 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 553.00 | | 1 090.00 | 1 007 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 281.00 | | 23 282.00 | 147 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 752.00 | 45 977.00 | 19 242.00 | 448 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 559.00 | 34 886.00 | 1 646.00 | 313 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 193.00 | 11 091.00 | 17 596.00 | 135 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 199.00 | 33 933.00 | 19 665.00 | 26 199.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 522.00 | | 1 612.00 | 9 522.00 |
6T Sur comptes clients | 13 061.00 | 2 305.00 | | 13 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 583.00 | 42 305.00 | 1 612.00 | 22 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 782.00 | 76 238.00 | 21 277.00 | 48 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 238.00 | 21 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 733.00 | 579 733.00 | | 579 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 308.00 | 63 308.00 | | 63 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 582 007.00 | | | 582 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 61 405.00 | | | 61 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 661.00 | 50 369.00 | 196 292.00 | 246 661.00 |
VI Groupe et associés | 58 551.00 | 58 551.00 | | 58 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 326.00 | | | 49 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
VP Divers | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 706.00 | 701 676.00 | 30.00 | 701 706.00 |
VW T.V.A. | 182 430.00 | 182 430.00 | | 182 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 709.00 | 977 417.00 | 196 292.00 | 1 173 709.00 |