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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 556.00 | 26 963.00 | 593.00 | 27 556.00 |
AH Fonds commercial | 349 373.00 | 40 000.00 | 309 373.00 | 349 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630 238.00 | 385 200.00 | 245 038.00 | 630 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 451.00 | 52 025.00 | 8 426.00 | 60 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 983.00 | 82 095.00 | 12 889.00 | 94 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 632.00 | 586 283.00 | 576 349.00 | 1 162 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 470.00 | 8 983.00 | 75 487.00 | 84 470.00 |
BN En cours de production de biens | 112 619.00 | | 112 619.00 | 112 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 301.00 | 18 916.00 | 1 280 386.00 | 1 299 301.00 |
BZ Autres créances | 155 403.00 | | 155 403.00 | 155 403.00 |
CF Disponibilités | 541 280.00 | | 541 280.00 | 541 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 535.00 | 27 898.00 | 2 180 637.00 | 2 208 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 167.00 | 614 181.00 | 2 756 986.00 | 3 371 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 251.00 | 635 251.00 | | 635 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 435.00 | 11 705.00 | | 13 435.00 |
DG Autres réserves | 88 600.00 | 55 726.00 | | 88 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 823.00 | 34 604.00 | | 73 823.00 |
DL TOTAL (I) | 811 108.00 | 737 286.00 | | 811 108.00 |
DP Provisions pour risques | 8 345.00 | 13 034.00 | | 8 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 948.00 | 44 539.00 | | 38 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 293.00 | 57 573.00 | | 47 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 231.00 | 198 275.00 | | 186 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 551.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 599.00 | 1 149 446.00 | | 1 008 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 391.00 | 414 253.00 | | 438 391.00 |
EA Autres dettes | | 52.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 364.00 | 110 928.00 | | 265 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 585.00 | 1 926 505.00 | | 1 898 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 986.00 | 2 721 364.00 | | 2 756 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 812.00 | 1 782 414.00 | | 1 766 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 053.00 | | 9 732.00 | 1 157 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 153.00 | 1 162 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 210.00 | 1 007 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 943.00 | 155 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 117.00 | | 1 260.00 | 1 008 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 906.00 | | 8 472.00 | 148 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 941.00 | 45 111.00 | 3 769.00 | 504 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 500.00 | 33 489.00 | 1 826.00 | 380 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 441.00 | 11 622.00 | 1 943.00 | 124 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 573.00 | 41 408.00 | 51 689.00 | 57 573.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 398.00 | 585.00 | | 8 398.00 |
6T Sur comptes clients | 15 366.00 | 3 550.00 | | 15 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 763.00 | 4 135.00 | | 63 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 337.00 | 45 543.00 | 51 689.00 | 121 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 543.00 | 51 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 599.00 | 1 008 599.00 | | 1 008 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 454.00 | 51 454.00 | | 51 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 364.00 | 265 364.00 | | 265 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 314.00 | 1 272 314.00 | | 1 272 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 987.00 | | 26 987.00 | 26 987.00 |
VB T. V. A. | 92 769.00 | 92 769.00 | | 92 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 092.00 | 52 319.00 | 131 773.00 | 184 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 201.00 | | | 52 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
VP Divers | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 197.00 | 1 443 180.00 | 27 017.00 | 1 470 197.00 |
VW T.V.A. | 355 691.00 | 355 691.00 | | 355 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 585.00 | 1 766 812.00 | 131 773.00 | 1 898 585.00 |