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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 659.00 | 28 077.00 | 582.00 | 28 659.00 |
AH Fonds commercial | 349 373.00 | 40 000.00 | 309 373.00 | 349 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630 238.00 | 479 742.00 | 150 496.00 | 630 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 390.00 | 68 073.00 | 28 317.00 | 96 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 046.00 | 122 744.00 | 97 302.00 | 220 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 736.00 | 738 636.00 | 586 100.00 | 1 324 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 858.00 | 12 419.00 | 100 439.00 | 112 858.00 |
BN En cours de production de biens | 354 930.00 | | 354 930.00 | 354 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 662.00 | | 899 662.00 | 899 662.00 |
BZ Autres créances | 123 036.00 | | 123 036.00 | 123 036.00 |
CF Disponibilités | 946 924.00 | | 946 924.00 | 946 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 303.00 | 12 419.00 | 2 439 884.00 | 2 452 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 039.00 | 751 055.00 | 3 025 984.00 | 3 777 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 251.00 | 635 251.00 | | 635 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 080.00 | 30 779.00 | | 37 080.00 |
DG Autres réserves | 243 865.00 | 194 152.00 | | 243 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 073.00 | 126 014.00 | | 98 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 269.00 | 986 196.00 | | 1 014 269.00 |
DP Provisions pour risques | 8 331.00 | 14 345.00 | | 8 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 367.00 | 5 277.00 | | 76 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 698.00 | 19 622.00 | | 84 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 829.00 | 185 086.00 | | 136 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 361.00 | 503 290.00 | | 835 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 789.00 | 252 126.00 | | 409 789.00 |
EA Autres dettes | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 542 825.00 | 201 454.00 | | 542 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 017.00 | 1 142 561.00 | | 1 927 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 984.00 | 2 148 379.00 | | 3 025 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 448.00 | 1 072 166.00 | | 1 859 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 645.00 | | 91 910.00 | 1 260 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 819.00 | 1 324 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 819.00 | 316 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 270.00 | | | 1 008 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 344.00 | | 91 910.00 | 252 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 531.00 | 62 803.00 | 5 698.00 | 641 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 922.00 | 31 897.00 | | 475 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 609.00 | 30 906.00 | 5 698.00 | 165 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 622.00 | 76 367.00 | 11 291.00 | 19 622.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 864.00 | 554.00 | | 11 864.00 |
6T Sur comptes clients | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 964.00 | 554.00 | 7 099.00 | 58 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 586.00 | 76 921.00 | 18 390.00 | 78 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 922.00 | 18 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 361.00 | 835 361.00 | | 835 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 733.00 | 69 733.00 | | 69 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 542 825.00 | 542 825.00 | | 542 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 481.00 | 66 912.00 | 67 569.00 | 134 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 190.00 | | | 91 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 622.00 | 76 367.00 | 11 291.00 | 19 622.00 |
VW T.V.A. | 300 237.00 | 300 237.00 | | 300 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 017.00 | 1 859 448.00 | 67 569.00 | 1 927 017.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |