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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 511.00 | 26 952.00 | 559.00 | 27 511.00 |
AH Fonds commercial | 349 373.00 | 40 000.00 | 309 373.00 | 349 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630 238.00 | 416 714.00 | 213 524.00 | 630 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 959.00 | 56 488.00 | 5 471.00 | 61 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 736.00 | 91 383.00 | 52 353.00 | 143 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 847.00 | 631 537.00 | 581 310.00 | 1 212 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 966.00 | 9 177.00 | 76 789.00 | 85 966.00 |
BN En cours de production de biens | 136 512.00 | | 136 512.00 | 136 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 468.00 | 7 099.00 | 1 006 368.00 | 1 013 468.00 |
BZ Autres créances | 104 650.00 | | 104 650.00 | 104 650.00 |
CF Disponibilités | 818 278.00 | | 818 278.00 | 818 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 658.00 | 16 276.00 | 2 156 382.00 | 2 172 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 505.00 | 647 813.00 | 2 737 692.00 | 3 385 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 251.00 | 635 251.00 | | 635 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 126.00 | 13 435.00 | | 17 126.00 |
DG Autres réserves | 84 732.00 | 88 600.00 | | 84 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 074.00 | 73 823.00 | | 273 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 182.00 | 811 108.00 | | 1 010 182.00 |
DP Provisions pour risques | 21 041.00 | 8 345.00 | | 21 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 923.00 | 38 948.00 | | 21 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 964.00 | 47 293.00 | | 42 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 476.00 | 186 231.00 | | 202 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 675.00 | 1 008 599.00 | | 921 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 450.00 | 438 391.00 | | 443 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 945.00 | 265 364.00 | | 116 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 546.00 | 1 898 585.00 | | 1 684 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 692.00 | 2 756 986.00 | | 2 737 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 553.00 | 1 766 812.00 | | 1 566 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 632.00 | | 51 475.00 | 1 162 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 1 212 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 260.00 | 1 007 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 167.00 | | 1 215.00 | 1 007 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 435.00 | | 50 260.00 | 155 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 283.00 | 46 514.00 | 1 260.00 | 546 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 163.00 | 32 763.00 | 1 260.00 | 412 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 120.00 | 13 751.00 | | 134 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 293.00 | 38 284.00 | 42 613.00 | 47 293.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 983.00 | 194.00 | | 8 983.00 |
6T Sur comptes clients | 18 916.00 | 3 549.00 | 15 365.00 | 18 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 898.00 | 3 743.00 | 15 365.00 | 67 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 191.00 | 42 027.00 | 57 978.00 | 115 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 027.00 | 57 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 675.00 | 921 675.00 | | 921 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 156.00 | 60 156.00 | | 60 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 040.00 | 64 040.00 | | 64 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 945.00 | 116 945.00 | | 116 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 949.00 | 1 004 949.00 | | 1 004 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
VB T. V. A. | 84 819.00 | 84 819.00 | | 84 819.00 |
VC Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 577.00 | 82 584.00 | 117 993.00 | 200 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 515.00 | | | 58 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 931.00 | 1 123 412.00 | 8 519.00 | 1 131 931.00 |
VW T.V.A. | 272 678.00 | 272 678.00 | | 272 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 546.00 | 1 566 553.00 | 117 993.00 | 1 684 546.00 |